قیر و مواد پتروشیمی

تجارت کم ریسک

هدف این درس ایجاد نگرش عملی نسبت به معاملاتی است که ریسک پایینی دارند و از نظر تحلیل تکنیکال معامله خوبی برای معامله گران محسوب می شوند.

معاملات کم ریسک

هنگام تصمیم گیری برای خرید یا فروش یک اوراق بهادار یا کالا، به راحتی می توان از یک جزء بسیار کلیدی تصمیم معاملاتی چشم پوشی کرد: ریسک در مقابل پاداش. اگر بازار در یک روند صعودی باشد، فروش در اوج فاز اصلاحی ممکن است معقول به نظر برسد. بنابراین، اگر سود

اگر پتانسیل نزولی مثلاً 2 پیپ باشد و زیان بالقوه صعودی در صورت اشتباه 10 پیپ باشد، معامله به سادگی معنا ندارد. تجزیه و تحلیل فنی می تواند به تجزیه و تحلیل پتانسیل ریسک/پاداش کمک کند و همچنین فورا نشان دهد که یک معامله خوب در حال شکست است.

معامله خوب چیست؟

چندین خط روند در نمودار می تواند تشخیص دهد که چه زمانی بسیار خطرناک است.

نمودار هفتگی Nikkei 225 در ژاپن (شکل 1) محدوده معاملاتی چهار ساله واضح 6500 امتیاز از 14500 تا 21000 را نشان می دهد.

مقاومت در بالای محدوده بسیار قدرتمند است، تا اینکه

بنابراین فروش در آن کم خطر است. سود بالقوه 6500 امتیاز با از دست دادن احتمالی چند صد امتیاز در صورت شکسته شدن این سقف مقاومت مقایسه می شود.

اگر مقاومت شکسته شود، موقعیت بلافاصله به خرید باز می گردد.

با الگوی مستطیل، تصادفی نیست که سود این معامله جدید پس از محاسبه زیان اندک، همچنان بیش از 6000 پیپ است.

یک رویکرد تهاجمی تر، پیش بینی شکست در الگوی تثبیت خواهد بود.

با این استراتژی، فرض می‌کنیم که الگو نقض می‌شود، در حالی که در مثال بالا فرض می‌کنیم که الگو حفظ خواهد شد.

نمودار روزانه USD/MARK (شکل 2) روند صعودی را از پایین ترین سطح اکتبر 1995 نشان می دهد که در یک الگوی تثبیت مستطیلی گیر کرده است، اما دو عامل به ادامه روند صعودی اشاره می کند.

اول، قیمت ها نتوانستند به انتهای مستطیل برسند (که خود یک علامت صعودی است) زیرا از خط روند صعودی بلندمدت جهش کردند.

دوم، اندیکاتور قدرت قبلاً بر روند نزولی خود غلبه کرده است و این معمولاً منجر به شکست روند قیمت برای یک یا دو دوره می شود.

نتیجه ریسک 125 تا 1300 تیک به خط روند برای پاداش بالقوه 310 تیک است که توسط هدف شکست مستطیل اندازه گیری می شود.

در شکل 3، این رویکرد تهاجمی اجازه داد تا روز شکست ثبت شود.

اگر صبر می کردیم درصد زیادی از کل سود را رها می کردیم.

قهوه CSCE 1996 نمونه ای از این است که چگونه این رویکرد منجر به ضررهای کوچک می شود (شکل 4). قهوه از آوریل 1995 در یک کانال نزولی بوده است (نمایش داده نشده) و در نهایت در ژانویه 1996 شکسته شد. سپس به سمت بالا حرکت کرد و سپس به یک الگوی تثبیت مثلثی تبدیل شد. RSI قوی به اضافه یک هدف از دست رفته بر اساس پیش بینی کانال، ادامه روند صعودی را نشان می دهد.

خرید در روز 23 فوریه راهی کم ریسک برای گرفتن موقعیت قبل از خروج اجتناب ناپذیر از مثلث بود. وقتی بازار در اواسط روز بعد خراب شد و از ته مثلث خارج شد، معامله با ضرر 4-5 سنت بسته شد. در مقایسه با سود بالقوه 30 سنت زمانی که بازار به سمت دیگری رفت، نسبت ریسک/بازده معامله به خوبی توجیه شد.

سرمایه گذاری ها

کلید پیروی از یک رویکرد معاملاتی تهاجمی و کم ریسک این است که بتوانید بدون خروج از تجارت اشتباه کنید.

ریسک 100 پیپ برای سود 300 شرط خوبی است زیرا به ما امکان می دهد قبل از شکست بزرگ در بازار برای حداکثر سود قرار بگیریم.

ضرب المثل "بر برنده ها تسلط داشته باشید و ضررها را متوقف کنید"

در واقع به این معنی است که برای هر معامله بزرگ برنده چندین معامله کوچک بازنده وجود دارد.

درست مثل بیسبال، میانگین ضربه زدن به 400. این ما را در صدر بازی قرار می دهد و برای ما بسیار موفق است.